Scottrade Options Trading Platform

Beginner039s Guia Para ScottradeELITE Online Trading 13Scottrade é uma empresa de corretagem on-line que oferece uma linha completa de produtos de investimento, serviços de comércio on-line e ferramentas de pesquisa de mercado. Os clientes com um valor mínimo de conta de 25.000 são elegíveis para fazer o download e usar a plataforma de negociação Scottrade mais robusta, ScottradeELITE, uma plataforma de negociação ativa totalmente personalizável, baseada no Windows. Características de ScottradeELITE incluem: Avançado traçar13 Ferramentas de negociação integradas para ações e opções13 Premiado suporte ao cliente13 Streaming Nasdaq Nível II 13 Ferramentas integradas de gestão de conta13 Capacidades técnicas e fundamentais de investigação13 Nasdaq Velocidade amplificador Força de análise13 Citação Grid13 Notícias em fluxo contínuo 13 13A versão demo de A plataforma de negociação ScottradeELITE - sem requisitos de conta - está disponível no scottradeelite. Embora esta versão não ofereça funcionalidade completa (as cotações de Nível II, por exemplo, não estão disponíveis na versão demo), fornece um ambiente simulado com uma conta de negociação virtual que permite aos comerciantes experimentar negociações, gráficos, gráficos e muito mais. Todos os dados do mercado são atrasados ​​20 minutos e ordens não são executadas em um marketplace. Software reais Traders pode abrir uma conta ou experimentar a versão demo de ScottradeELITE. Para baixar a versão demo, visite scottradeelite e clique em INTERACTAR O DEMO HOJE como mostrado na Figura 1. 13 Figura 1 - Clique em INTERACTAR O DEMO HOJE para fazer o download da Demonstração de Negociação Virtual da ScottradeELITE. 13A tela de registro aparece (veja a Figura 2). Preencha os campos necessários (incluindo nome e endereço) e clique em Enviar para continuar. Figura 2 - Preencha os campos na tela Informações de Registro e clique em Submit para solicitar uma versão demo do ScottradeELITE. Uma nova tela aparece com um código de autorização e uma senha. O código e a senha também serão enviados para o endereço de e-mail inserido durante o registro. Guarde esta informação porque será necessária para iniciar a plataforma. Clique em DOWNLOAD SCOTTRADE ELITE para iniciar a janela de configuração do ScottradeELITE, mostrada na Figura 3. 13 Figura 3 - A janela de Configuração do ScottradeELITE. Aceite a pasta de destino padrão ou clique em Procurar para escolher outro local. Clique em Instalar para iniciar a instalação. Este processo só deve demorar alguns minutos. Quando a instalação estiver concluída, a janela de login do ScottradeELITE será exibida, conforme mostrado na Figura 4. Digite a Conta (Código de Autorização) ea Senha nos campos apropriados, escolha um idioma (por padrão, o idioma é o Inglês) e clique na caixa seguinte Para permitir que o Virtual Trading tenha acesso à conta virtual de 100.000 e negociação simulada. Clique em Login para continuar. 13 Figura 4 - A janela de login do ScottradeELITE. Clique em Ativar o Virtual Trading para acessar a conta de negociação virtual que permite a negociação simulada. 13Uma instalação bem-sucedida, a plataforma ScottradeELITE será lançada com o Layout de Exemplo do Scottrader padrão, mostrado na Figura 5. Este layout inclui cinco janelas: Grade de Citação, Gráfico, Entrada de Ordem, Posições e Força de Amplificador de Velocidade Nasdaq. 13 Figura 5 - O Layout de Exemplo do Scottrader padrão inclui as janelas Quote Grid, Chart, Order Entry, Positions e Nasdaq Velocity amp. Windows. Scottrade recebeu a pontuação numérica mais alta no JD Power 2016 Self-Directed Investor Satisfaction Study, com base em 4.242 respostas medindo 13 empresas e as experiências e percepções dos investidores que utilizam empresas de investimento auto-dirigidas, pesquisadas em janeiro de 2016. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e acesso autorizados da conta indicam que o cliente concorda com o Contrato de Conta de Corretagem. Esse consentimento é eficaz em todos os momentos ao usar este site. O acesso não autorizado é proibido. Scottrade, Inc. e Scottrade Bank são empresas separadas, mas afiliadas e são subsidiárias integrais da Scottrade Financial Services, Inc. Produtos e serviços de corretagem oferecidos pela Scottrade, Inc. - Membro FINRA e SIPC. Depósito de produtos e serviços oferecidos pelo Scottrade Bank, Membro FDIC. Produtos de corretagem não estão segurados pela FDIC não são depósitos ou outras obrigações do banco e não são garantidos pelo banco estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda do principal investido. Todo investimento envolve risco. O valor do seu investimento pode flutuar ao longo do tempo, e você pode ganhar ou perder dinheiro. Mercado on-line e negociações de ações limite são apenas 7 para ações com preço 1 e acima. Taxas adicionais podem ser aplicadas para ações com preço inferior a 1, fundo mútuo e transações de opções. Informações detalhadas sobre nossos honorários podem ser encontradas na explicação de taxas (PDF). Você deve ter 500 na equidade em uma individual, comum, confiança, IRA, IRA Roth, ou SEP IRA conta com Scottrade para ser elegível para uma conta Scottrade Bank. Neste caso, o patrimônio é definido como o valor da conta de corretagem total menos os depósitos de corretagem recentes em retenção. Os dados de desempenho citados representam desempenho passado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As pesquisas, ferramentas e informações fornecidas não incluirão todas as informações de segurança disponíveis para o público. Embora as fontes dos instrumentos de pesquisa fornecidos neste site sejam consideradas confiáveis, a Scottrade não oferece nenhuma garantia com relação ao conteúdo, precisão, integridade, oportunidade, adequação ou confiabilidade das informações. As informações neste site são apenas para uso informativo e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou recomendação de investimento. A Scottrade não cobra taxas de instalação, inatividade ou manutenção anual. As taxas de transação aplicáveis ​​ainda se aplicam. A Scottrade não fornece aconselhamento fiscal. O material fornecido é apenas para fins informativos. Consulte o seu fiscal ou conselheiro jurídico para questões relacionadas com a sua situação fiscal ou financeira pessoal. Quaisquer títulos específicos, ou tipos de títulos, usados ​​como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar um determinado tipo de segurança. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco único de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e pode ser obtido online ou contactando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho destes fundos provavelmente será significativamente diferente do seu índice de referência em períodos superiores a um dia, e o seu desempenho ao longo do tempo poderá, de facto, virar-se ao contrário do seu índice de referência. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com tanta freqüência quanto diariamente. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e pode ser obtido online ou contactando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de nenhuma taxa de transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos do NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de manutenção de registros, acionistas ou SEC 12b-1. Margem de negociação envolve encargos de juros e riscos, incluindo o potencial de perder mais do que depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Contrato de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma de nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, encargos de juros e os riscos associados às contas de margem. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontradas no Scottrade Options Application and Agreement. Acordo de Conta de Corretagem. Através do download das Características e Riscos das Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou solicitando uma cópia, contactando a Scottrade. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações será fornecido a pedido. Consulte o seu consultor fiscal para obter informações sobre como os impostos podem afetar o resultado dessas estratégias. Tenha em mente, lucro será reduzido ou perda piorou, conforme aplicável, pela dedução de comissões e taxas. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial. Tenha em mente que enquanto a diversificação pode ajudar a espalhar o risco, não garante um lucro, ou proteger contra a perda, em um mercado para baixo. Scottrade, o logotipo da Scottrade e todas as outras marcas registradas, registradas ou não, são propriedade da Scottrade, Inc. e de suas afiliadas. Hiperlinks para sites de terceiros contêm informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Sites de terceiros, pesquisas e ferramentas são de fontes consideradas confiáveis. A Scottrade não garante a exatidão ou integridade das informações e não garante que os resultados sejam obtidos com o uso. 2017 Scottrade, Inc. Todos os direitos reservados. Potência com várias estratégias de opções Aprimore sua capacidade de reagir às condições de mercado em constante mudança com uma variedade de estratégias de opções disponíveis na Scottrade. As estratégias de opções a seguir estão disponíveis em todas as plataformas de negociação da Scottrade: Estratégias de rendimento: venda de opções e chamadas cobertas em caixa Estratégias de crescimento: comprar puts e call Estratégias especulativas: vender oportunidades descobertas Estratégias de múltiplas pernas: disponível no ScottradePRO Opção Trading Support Insight When You Preciso Além do suporte que oferecemos para todos os comerciantes, oferecemos ajuda específica relacionada a opções. As opções podem ser usadas para uma variedade de propósitos. Confira uma visão geral abrangente. O Scottrades Active Trader Group pode fornecer suporte individual para comerciantes ativos. Converse com seu Consultor de Investimentos para obter mais informações. Fale com um Consultor de Investimento Agora Uma nova caixa de diálogo abriu, contendo conteúdo relacionado seguido por um link fechado. Ao clicar no link Fechar, você retornará ao conteúdo da página principal. Ao clicar neste link, você entende que será redirecionado para o Option Industry Council, um site de terceiros operado e mantido pelo Option Industry Council. A Scottrade e o Option Industry Council não são afiliados. O site do Conselho de Indústria de Opção contém informações que podem ser de interesse ou de uso para o leitor. Sites de terceiros, pesquisas e ferramentas são de fontes consideradas confiáveis. No entanto, a Scottrade não garante a exatidão, integridade ou pontualidade das informações, não é responsável por declarações, ofertas ou produtos emitidos e não faz garantias com relação aos resultados a serem obtidos Utilização. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da Scottrade ou de suas afiliadas para comprar qualquer produto ou instrumento discutido neles ou envolver-se em qualquer estratégia específica. Por favor, pesquisa qualquer produto ou serviço cuidadosamente antes da compra. Uma estratégia de colocação protetora levanta o ponto de equilíbrio sobre o subjacente pelo valor pago pelo put. Se o subjacente fica acima do preço de exercício você pode perder todo o prémio após a expiração. Existem riscos especiais associados à escrita de opções descobertas que podem expor os investidores a perdas significativas. Portanto, esse tipo de estratégia pode não ser adequado para todos os clientes aprovados para transações de opções. Os clientes aprovados para escrita descoberta colocar deve reconhecer ter recebido e ler a Declaração Especial para escritores de opções não cobertas sobre os riscos deste tipo de negociação. As estratégias de opção de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo comissões múltiplas, o que pode afetar qualquer retorno potencial. A Scottrade recebeu a pontuação numérica mais alta no Estudo de Satisfação do Investidor Autodirigido JD Power 2016, com base no índice de satisfação dos investidores autodirigidos da JD Power 2016. Em 4.242 respostas que medem 13 empresas e as experiências e percepções dos investidores que usam empresas de investimento auto-dirigidas, pesquisadas em janeiro de 2016. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e acesso autorizados da conta indicam que o cliente concorda com o Contrato de Conta de Corretagem. Esse consentimento é eficaz em todos os momentos ao usar este site. O acesso não autorizado é proibido. Scottrade, Inc. e Scottrade Bank são empresas separadas, mas afiliadas e são subsidiárias integrais da Scottrade Financial Services, Inc. Produtos e serviços de corretagem oferecidos pela Scottrade, Inc. - Membro FINRA e SIPC. Depósito de produtos e serviços oferecidos pelo Scottrade Bank, Membro FDIC. Produtos de corretagem não estão segurados pela FDIC não são depósitos ou outras obrigações do banco e não são garantidos pelo banco estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda do principal investido. Todo investimento envolve risco. O valor do seu investimento pode flutuar ao longo do tempo, e você pode ganhar ou perder dinheiro. Mercado on-line e negociações de ações limite são apenas 7 para ações com preço 1 e acima. Taxas adicionais podem ser aplicadas para ações com preço inferior a 1, fundo mútuo e transações de opções. Informações detalhadas sobre nossos honorários podem ser encontradas na explicação de taxas (PDF). Você deve ter 500 na equidade em uma individual, comum, confiança, IRA, IRA Roth, ou SEP IRA conta com Scottrade para ser elegível para uma conta Scottrade Bank. Neste caso, o patrimônio é definido como o valor da conta de corretagem total menos os depósitos de corretagem recentes em retenção. Os dados de desempenho citados representam desempenho passado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As pesquisas, ferramentas e informações fornecidas não incluirão todas as informações de segurança disponíveis para o público. Embora as fontes dos instrumentos de pesquisa fornecidos neste site sejam consideradas confiáveis, a Scottrade não oferece nenhuma garantia com relação ao conteúdo, precisão, integridade, oportunidade, adequação ou confiabilidade das informações. As informações neste site são apenas para uso informativo e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou recomendação de investimento. A Scottrade não cobra taxas de instalação, inatividade ou manutenção anual. As taxas de transação aplicáveis ​​ainda se aplicam. A Scottrade não fornece aconselhamento fiscal. O material fornecido é apenas para fins informativos. Consulte o seu fiscal ou conselheiro jurídico para questões relacionadas com a sua situação fiscal ou financeira pessoal. Quaisquer títulos específicos, ou tipos de títulos, usados ​​como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar um determinado tipo de segurança. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco único de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e pode ser obtido online ou contactando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho destes fundos provavelmente será significativamente diferente do seu índice de referência em períodos superiores a um dia, e o seu desempenho ao longo do tempo poderá, de facto, virar-se ao contrário do seu índice de referência. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com tanta freqüência quanto diariamente. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e pode ser obtido online ou contactando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de nenhuma taxa de transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos do NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de manutenção de registros, acionistas ou SEC 12b-1. Margem de negociação envolve encargos de juros e riscos, incluindo o potencial de perder mais do que depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Contrato de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma de nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, encargos de juros e os riscos associados às contas de margem. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontradas no Scottrade Options Application and Agreement. Acordo de Conta de Corretagem. Através do download das Características e Riscos das Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou solicitando uma cópia, contactando a Scottrade. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações será fornecido a pedido. Consulte o seu consultor fiscal para obter informações sobre como os impostos podem afetar o resultado dessas estratégias. Tenha em mente, lucro será reduzido ou perda piorou, conforme aplicável, pela dedução de comissões e taxas. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial. Tenha em mente que enquanto a diversificação pode ajudar a espalhar o risco, não garante um lucro, ou proteger contra a perda, em um mercado para baixo. Scottrade, o logotipo da Scottrade e todas as outras marcas registradas, registradas ou não, são propriedade da Scottrade, Inc. e de suas afiliadas. Hiperlinks para sites de terceiros contêm informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Sites de terceiros, pesquisas e ferramentas são de fontes consideradas confiáveis. A Scottrade não garante a exatidão ou integridade das informações e não garante que os resultados sejam obtidos com o uso. 2017 Scottrade, Inc. Todos os direitos reservados.

Trading Social Ou Forex Android Sistema

NSE Mobile Trading sistema fornece uma suite de aplicativos revolucionários com plataforma abrangente de negociação e monitoramento do mercado. Oferecemos citações de fluxo contínuo em tempo real, com interface simples e amigável para todos os tipos de usuários. Ele fornece a liberdade de comércio livre de problemas em qualquer lugar ea qualquer momento. O ID de usuário ea senha devem ser fornecidos por seu Membro Negociador registrado pela NSE. Por favor ligue para 1800 266 0052 (Toll Free) para assistência NSE,:. ,. . ID NSE. , 1800 266 0052 () Comércio com confiança na rede de comércio social líder mundiais Torne-se um Investidor Popular Compartilhe seus insights de negociação e ajudar outros comerciantes a melhorar seus conhecimentos financeiros. Ganhe uma porcentagem de seus ativos sob gestão como uma segunda renda. Gosto de ser um investidor popular. Isso mostra que outros comerciantes têm total confiança em mim, e por sua vez eu faço o meu melhor para superar suas expectativas. Alvin De Cruz AlvinDeCruz. Singapore Torne-se um popular investidor Compartilhe seus insights de negociação e ajude outros comerciantes a melhorar seus conhecimentos financeiros. Ganhe uma porcentagem de seus ativos sob gestão como uma segunda renda. Desde que ingressou no eToro, consegui mais de 100.000 ações de outros usuários. Eu amo ajudar os outros e eu ganhar pagamentos mensais extras. Tudo o que é preciso é auto crença e perseverança George Thomson misterg23. Itália 39 CFD39 CFD, e Android-. . - benzóico. . , (RSI, MACD, Estocástico, William R). CFD. . , -. , ... ,. . . : - - CFD - -,,,. - - 3939. - benzóico. ,. - benzóico. Mercados Confiáveis

Risk Management Forex Trading Pdf

Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de risco Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples. Quando eu faço esta pergunta em nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está em preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares por Euros, Yen ou Libras Esterlinas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Thatrsquos ele. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de busca contínua do mercado no caminho de uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos. Certamente, podemos ser capazes de espelhar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negócios e construir uma estratégia, temos de saber que há sempre uma chance de estar errado em um ndash comércio como não há garantias de que o preço vai subir ou para baixo em qualquer ponto no tempo. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços. Itrsquos importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de risco. Quantas vezes você quer esperar para ser certo Da série DailyFX Traços de comerciantes bem sucedidos. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens de vitórias nesses pares durante o período de análise: Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentáveis ​​muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas abundantes porcentagens vencedoras, estão indo bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar uma suposição de por que Bem, aqui está: A vitória média é em azul, ea perda média é em vermelho, e como você pode ver ndash cada par mostra que os comerciantes tomaram maiores perdas quando eles estavam errados do que o montante Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. No número um erro comerciantes de Forex fazer. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazê-lo. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso refere-se à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é tomada em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Podemos até mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando correto, mas arriscando menores quantidades de modo que quando as perdas são menores, isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de um índice de risco para recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Por uma questão de fato, letrsquos dizer que um comerciante isnrsquot mesmo direito metade do tempo. Letrsquos assumir um comerciante só está ganhando em 40 de seus comércios. Usando uma proporção de risco de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só estava procurando um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 do tempo (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para sermos mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com um índice de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos índices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros dois negócios de execução da estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (com alavancagem média de 5 a 1) foram rentáveis ​​em mais de 80 vezes do que os comerciantes de menor saldo (usando uma alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo e ilustra em mais detalhe este desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que lsquotraders deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. rsquo Fazendo isso permitirá que os comerciantes para mitigar os danos causados ​​por perdas e se isso é combinado com fortes rácios de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gerenciamento de Risco Juntado em Mar 2004 Status: Homem Mágico 3.451 Mensagens O problema básico com o sistema, conforme descrito pela VDeluca, é as propostas de gerenciamento de dinheiro fraco. O sistema assume que começa com 10.000 equidade e, em seguida, cada entrada entra com um lote cheio, nominalmente, 1.000. Isso representa 10 de equidade para cada entrada. Por favor, preste mais atenção à pesquisa de sistemas comerciais, não se concentre demais nos subsistemas de entrada e saída (vela de 8 ou 9 horas). Nenhum comercial profissional profissional (ou amador experiente) arriscaria 10 equidades por comércio. O nível de risco geralmente aceito é de 1 a 2 por entrada e não mais do que 5 no mercado ao mesmo tempo. A melhor referência que eu encontrei que discute um SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO COMPLETA inclui os seguintes principais subsistemas: o que comercializar, quanto arriscar (dimensionamento de posição), quando comprar ou vender (sinais), paradas e saídas planejadas (ignorei Táticas). A referência para um excelente sistema completo projetado por Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities (incluindo câmbio), que eventualmente transformou US400 em US200 milhões, e ganhou fama adicional por sua experiência Turtle na década de 1980. Você pode baixar o seu sistema COMPLETE no OriginalTurtles. Eu uso o sistema Turtle Trading para o dimensionamento da posição (incluindo a escala) e pára. Esses eram os conceitos mais avançados dos seus sistemas, ambos baseados na volatilidade. Eu uso indicadores matemáticos para entrada e saída (tendência e cíclica) que eu programei a partir de conceitos que eu pesquisei. Comecei a negociar ações comuns em 1959 e usei análise técnica em uma calculadora HP-35 em 1978. Fui imerso na pesquisa de comércio forex Desde janeiro de 207. Durante esse período, tenho feito bastante pesquisa sobre o aspecto da gestão do dinheiro, também conhecido como gerenciamento de riscos. Em geral, é acordado que, se sua tecnologia. O sistema de análise é pelo menos meio sensível (via back testing), que seu sucesso ou total ruína será determinado pelo seu sistema de gerenciamento de risco e sua adesão. Para recapitular, troque 1-2 de capital por comércio e não arrisque mais de 5 concorrentes no mercado. (Veja o Sistema de Negociação de Tartarugas sobre a relação entre o nível de correlação entre os negócios concorrentes e o dimensionamento da posição.) Em nosso negócio, testemunhamos dezenas de 10.000 contas forex que ficaram paralisadas ou destruídas dentro de 2 a 4 semanas quando 10 de patrimônio ( 1000, lote completo) foi utilizado por entrada. Por favor, note que uma mini conta com apenas 1000 títulos iniciais é tão arriscada se 100 for aposta por comércio. Portanto, a conta de forex mínima é de mais de 5000 se negociada com mini-lotes. Mesmo 5000 é muito pequeno se você tiver uma chance precoce de má sorte. Por que é demais para arriscar Se 10 é arriscado para cada comércio, você pode perder mais de 9 trades porque o 10º comércio provavelmente encontrará margem de chamada. De qualquer forma, a maioria dos comerciantes não manteria apostas até perderem 90 de seu patrimônio. Eles geralmente param depois de perder 40 a 60. Então, quais são as chances de pelo menos 6 perdas de 9 negociações SOMENTE cerca de 16 ou cerca de 1 em cada 6 Você está disposto a perder 60 de sua equidade com essas chances Experimente executar um BASIC simples Programa para simular 9 negociações, cada uma com 50 probabilidades de ganhar. Alternativamente, tente virar uma moeda 9 vezes. Se você não for exterminado em 9 tentativas, acompanhe suas vitórias e perdas, se você não acabar com 9 negociações, o fim é, no entanto, muito próximo. As chances de 16 são muito altas para arriscar meus 10.000 Mais rigorosamente, uma perda não necessariamente Resultar em perda total da aposta de entrada, mas o conceito geral ainda está em pé, 10 é demais. Parece que muitos participantes na discussão estavam enamorados com a aparente simplicidade do sistema e o resultado muito atraente esperado para o resultado que foi apenas o primeiro de Os gêmeos da desgraça - ganância e medo. Que a Tendência esteja com você, Paul Y. Shimada Relaxe e fique feliz. Junte-se a Mar 2004 Status: Magic Man 3.451 Posts VDelucas obteve Se você definir suas paradas e deixá-las limitar suas perdas, o limite de risco é definido pelas perdas máximas permitidas, não pelo valor da entrada. No entanto, existem vários aspectos que confundem esta abordagem aparentemente simples - a saber, a dificuldade de definir corretamente paradas e equilibrá-las com a quantidade de entrada e a rentabilidade. Primeiro, vamos focar em paradas. (1) Se você definir pára demais, você quase sempre garante uma perda. (2) Se você definir pára muito alto, quando você está no lado errado de uma tendência, você perde mais (e talvez demais, como mais de 2 do patrimônio). (3) Se você tem o hábito de ajustar suas paradas para que você possa cobrar sua posição, basta apenas uma ninhada, porque o gráfico se tornará sempre que for o mais provável, você ainda não tem disciplina para ter sucesso na negociação de divisas (ou outros instrumentos financeiros) . Então, se você não sofre com o problema 3, a questão é, como é que se definiu o nível de parada. Muito tem escrito sobre o assunto de risco e chance. Muito disso, por comerciantes experientes e bem-sucedidos, e ainda mais por apostadores matematicamente inclinados. Eu era um IB para uma empresa fx local (eu só negociava meu próprio dinheiro). Eles tiveram um excelente programa de treinamento sobre introdução de forex e marketing (recebendo clientesinvestores). As duas áreas em que falharam miseravelmente foram como administrar o dinheiro e como adotar posições. O conselho que eles deram na aula com grande convicção e autoridade foi. Depois de fazer a sua entrada, defina-o parar em 50 pips. Bem, sempre fui um bom aluno que confiava na sabedoria dos instrutores, então eu segui seus conselhos. Eu troquei gráficos H1 e perdi quase 2000 em três dias por causa do problema 1. Então, como bom aluno, mergulhei em um esforço de pesquisa intensivo de 5 meses. Aqui está o que encontrei em relação ao gerenciamento de dinheiro (risco). (A) É preferível definir suas paradas com base no nível de volatilidade do gráfico, que você está negociando um tamanho não corresponde a todos. Por exemplo, a volatilidade pode ser medida a partir do intervalo médio verdadeiro (ATR20), assim como as tartarugas. (Conforme observado na minha nota anterior, eu sigo o sistema Turtle para o tamanho da entrada e pára.) (B) Se você achar o cálculo das tartarugas quotNquot muito difícil, gostaria de lhe enviar uma planilha do Excel que faça uma pesquisa simples. (C) Se você deseja uma alternativa à abordagem de gerenciamento de riscos de Tartarugas, experimente esta fórmula: Parar (Preço) - (Equidade) (Risco) (Tamanho da Posição de Entrada) (Alavancagem), por exemplo, se sua entrada Price1.8321, Equity10 , 000, Risk2, tamanho de entrada1,000, Leverage100: 1 e, em seguida, Stop 1.8321 - 0.0020 Isso é apenas -20 pips porque a sua entrada é 10 de equidade. Se ATR 50 (típico para muitos pares H1), é quase certo que você iria parar, caindo no problema 1. Então, o que você pode fazer as tartarugas recomendam pára em 2N, que é duas vezes ATR. Se ATR50 pips, sua parada de tartaruga seria de 100 pips. Mas -100 pips representa 10 de sua equidade por um lote completo, caindo no problema 2 (arriscando mais de 2 de capital). Então, o que você pode fazer? Você tem duas opções. Primeiro, reduza o tamanho da sua posição para 100 (mini-lote em vez de 1000) e mantenha a parada em 100 pips. Você não terá mais nenhum problema 1 ou 2, mas o seu sistema de negociação melhor oferece melhor do que 2,0 recompensas, caso contrário você está condenado de qualquer maneira. A segunda alternativa é mudar o período do gráfico para reduzir o ATR. Por exemplo, se H1 dá ATR50, tente M30, ATR pode diminuir até cerca de 30. Por isso, se você mantivesse seu tamanho de entrada para 1000 e sua parada em 2N2 (ATR) 60 pips, seu Risco seria reduzido para cerca de 6. Você poderia Mude seu gráfico para M15 e o risco será reduzido ainda mais. No entanto, seria mais prudente selecionar a primeira alternativa porque seu risco seria menor (perto de 1-2) e você poderia manter seu comércio no seu período de gráfico preferido (se você gostou de H1). Este exemplo ilustra a interação da volatilidade (que muda não só entre pares, mas também dia a dia), tamanho de entrada, Risco, Equidade e Alavancagem (lembre-se, alavanca cortes de duas vias). Aprenda esses conceitos e você será bem servido com uma longa vida comercial (se você não correr muito risco, tenha um bom sistema de ingresso gt50 winloss amp gt2.0 rewardrisk e tenha capital adequado). Existem outros métodos para configurar o Risco e Tamanho de Entrada. Um algoritmo muito conhecido é conhecido como a fórmula Kelly. Kelly era um matemático para Bell Labs e ele inventou uma fórmula em 1956 para prever a quantidade de ruído nas linhas telefônicas. Jogadores profissionais rapidamente reconheceram a aplicabilidade de sua fórmula para dimensionar a aposta. Uma aplicação simples do algoritmo Kelly é dada por Overholser, Ray (2000), QuotMoney Management: Projetando uma Estratégia de Gerenciamento de Dinheiro, Quot Technical Analysis of Stocks amp Commodities, maio 2000, p.38-46. O papel Kelly original (muita matemática e teoria) e muitas outras referências de gerenciamento de dinheiro mais úteis podem ser encontrados em turtletraderdefault. htm e turtletradermoney. html. Enquanto estiver nesse site, dê uma olhada no artigo Burke, Gibbons (2000), QuanManaging Your Moneyquot, que contém outras bibliografias sobre Risk Mgt. Além disso, Ed Sekota tem um aperfeiçoamento sobre como definir quotat risk. quot. Tudo isso e mais podem ser encontrados nas páginas da Web acima. Espero que tenha aumentado seus apetites para que você possa ter mais interesse em um aspecto chato, mas vital, do sucesso comercial. Lembre-se, as três regras de negociação: (1) Não perca dinheiro, (2) Não perca dinheiro, (3) Se você deve perder dinheiro, perca o mínimo possível Um comerciante quebrou está fora do mercado e todas as oportunidades de lucro são desperdiçadas Em um comerciante quebrou Pode a Tendência estar com você, Paul Y. Shimada ps Para: VDeluca. Eu percebi na sua pergunta que você considera o risco de 5 ações bem, e talvez 2 fosse muito conservador. Como meu velho amigo Odd Job (Harold Sakata) costumava dizer (como um lutador profissional baseado em Honolulu, não em seu papel Goldfinger), quotPatience boy-san, paciencequot Dois pontos: (1) muitos dos melhores comerciantes em Jack Schwagers quotMarket Os Wizardsquot limitaram-se a 2 de equidade (2) tentam escavar seus livros de matemática da 8ª série e analise as combinações, permutações, etc. - tente calcular a probabilidade de perder 50 de sua equidade se você arriscar 5 por cada comércio que são Não há probabilidades sobre as quais a maioria das pessoas arriscaria suas economias muito conquistadas. Por exemplo, se você perdeu 10 negócios em uma linha, você atingiria imediatamente seu limite de 50. Quais são as chances de perder 10 de 15 negócios, ou 10 de 20 negociações Talvez você esteja disposto a perder 100 quanto tempo isso aconteceria. Claro que fica mais complicado se você tiver em seus fatores winloss e riskreward. Se você trocou o tempo suficiente para ter desenvolvido esses fatores, ou se você pode adivinhar, eu tenho uma planilha do Excel que ilustra graficamente a probabilidade de quebrar. Hmm, isso é um pensamento sóbrio. Relaxe e seja feliz. Junte-se a Mar 2004 Status: Magic Man 3.451 As postagens aqui são alguns lugares que você pode ler sobre Gestão de Riscos ainda mais. 1. Van Tharps TYWTFF: ele tem um capítulo dedicado ao dimensionamento de posição, a arte de limitar seu risco, calculando o número de lotes que você deve negociar. 2. The Original Turtle Trader: excelente descrição sobre como configurar suas paradas e dimensionamento da posição. Vá para originalturtles. org para baixar a literatura gratuita. Uma coisa com a qual eu devo discordar respeitosamente é o valor que você deve arriscar em cada comércio. Como comerciante de swing e gerente de dinheiro para outros, arrisco apenas 0,7 do patrimônio da conta em qualquer comércio, enquanto as tartarugas usaram de 1-4. A Van Tharp recomenda 1-2 do patrimônio total da conta. Preste especial atenção a como as tartarugas tiveram os diferentes quotlevels de risco. Isso é diretamente aplicável à negociação Forex, pois muitas negociações que você faz em diferentes pares de moedas têm uma alta correlação. Relaxe e seja feliz. Em relação ao seu post acima (que tomei a liberdade de copiar para este tópico, como parece mais apropriado aqui), você pode explicar como você chega a uma probabilidade teórica de ganhar 50. É tão simples quanto dizer que, para cada posição que você colocou , Você ganha, ou você perde OU não é mais complicado do que isso, pois a probabilidade de um comércio vencedor depende do par de moeda particular e do seu comportamento histórico, aliado aos objetivos de lucro e perda de perdas. Por exemplo, suponha que o EURUSD exiba um movimento de preço médio de 76 pips por sessão diária, começando com as horas de Londres. Se você estiver indo apenas após o lucro de 10-20 pips em cada comércio, sua probabilidade de ganhar seria muito maior do que se você estivesse filmando para 200 pips de lucro em cada comércio 50 não é mágico, é apenas a média e a mediana de todas as negociações . Um comerciante de quotgoodquot deve ser geralmente capaz de alcançar 50 ou melhor - isso significa que ele tem um sistema bem desenvolvido de senso de entrada e saída. Os comerciantes inexperientes são pobres de entrada. Além disso, a inexperiência (a. k.a. ganância) muitas vezes faz com que os comerciantes ultrapassem suas boas-vindas, transformando outras entradas rentáveis ​​em perdas líquidas. Um dos meus associados tem um histórico de contas ao vivo com melhor do que 80 winloss. No entanto, sua taxa de risco é inferior a 1. A maioria dos comerciantes se esforça para pelo menos 2.0. O saldo de (1) média de batedura (winloss) e (2) recompensa (recompensa) determina se você vai sobreviver e prosperar. O que devemos lidar não é necessariamente alvos para wl e rr mais elevados, mas um crescimento constante da equidade de nossa conta, a curva de patrimônio. Usando o meu Excel quotEquity Simulator, demonstramos que meus associados 80 wl e lt1 rr atendem aos critérios de sobrevivência - ele não vai quebrar e sua conta será adequada, embora de forma negligente devido ao baixo rr. Sim, se você definir metas de lucro apenas 10-20 pips em vez de 200 pips, seu wl deve ser muito bom se suas técnicas de entyexit forem sólidas. No entanto, usando 10-20 como alvo de lucro, qual é o seu risco Se você definir sua perda de parada em 20 pips com um alcance diário de 76, você provavelmente parará fora com freqüência, diminuindo assim sua proporção wl. No entanto, se você definir uma parada razoável em 100-150 (o nível de parada depende do seu estilo de negociação e da volatilidade) e manteve seu objetivo de lucro de 10-20 pip, seu wl deve ser bastante alto. No entanto, com o objetivo de lucro 100, sua recompensa201000.2 (se você pudesse ganhar 100 de suas entradas). Então, wl 80 e riskrewardlt0.2, sua curva de patrimônio seria muito agitada e meu Equity Simulator mostra que você seria quebrada após cerca de 100 a 200 negociações. Hmm. Como observei em outra publicação na configuração, este não é um tópico trivial. Sua parada também mede o percentual de capital que você arrisca, o que deve ser de cerca de 1 por posição. Que a Tendência esteja com você, Paul Y. Shimada escrevi o seguinte para publicação no Yahoo MetaTrader e depois lembrei que havia um fórum focado no gerenciamento de riscos. Há sempre mais para aprender Assunto: avaliação estatística simples entre as estratégias alternativas de teste de volta 1. Para cada alternativa de teste de volta, computa a citação de citação estatística. 2. Compare a expectativa entre alternativas. 3. Espera-se que as alternativas com expectativas negativas percam dinheiro. 4. Considere apenas alternativas com expectativa positiva. 5. Se todas as outras considerações forem equivalentes (como o capital requerido, atenção e esforço necessários, etc.), a alternativa com a maior expectativa positiva geralmente seria selecionada. 6. A fórmula para a expectativa de computação é a seguinte. E 1 (W L) x P - 1 Onde E expectativa W valor médio vencedor para todas as negociações vencedoras L quantidade média perdedora para todas as negociações perdedoras P probabilidade de ganhar, igual à porcentagem das negociações vencedoras 6a. O exemplo a seguir usa esta equação com base em histórico histórico (uma simulação de teste de volta poderia ser usada). A probabilidade de vencer foi de 63 por cento e o comércio médio vencedor foi de 454 e o comércio médio de perda foi 458, a expectativa matemática é: 1 (WL) x P - 1 1 (454 458 x 0.63 - 1 1.99 x 0.63 - 1 0.2537 6b . Compare isso com a estratégia que possui as seguintes estatísticas. Vencimento médio 2,025 Perda média 1,235 Por cento rentável 0.52 (1 1.64) x 0.52 - 1 1.37 - 1 0.37 6c. O caso b tem expectativa ligeiramente maior do que o caso a e, portanto, caso b Pode ser preferível. 7. Expectativa, um resultado matemático não é de natureza preditiva e só pode ser usado para medir a força dos resultados dos sistemas passados. Isto é, em qualquer caso, o único uso para estatísticas históricas e teste de volta. Referência: JONES, Ryan, 1999. The Trading Game, Colorado Springs, Colorado, março de 1999, publicado na Internet como um arquivo Adobe PDF, site da Web de 115 p. Desconhecido. 9. Até agora, este é o mais abrangente, útil, E material verdadeiramente interessante sobre gerenciamento de dinheiro (geralmente um tema aborrecido, preferível a Contando ovelhas) que encontrei. Este livro não trata sobre como fazer negócios vencedores. Ele se concentra em como ganhar mais e manter mais seus ganhos - lucro líquido de longo prazo Anteriormente, meu sistema de gerenciamento de dinheiro era restringir cada comércio a não mais de 1 a 3 de patrimônio. Minha estratégia foi focada na sobrevivência porque muitos dos meus associados ficaram quebrados arriscando pelo menos 10 em cada comércio. Para 10 inscrições, computei uma taxa de falha de 17 para 7 de 9 transações muito arriscadas por dinheiro real Eu adotei o conceito 1 da Turtle Trading, mas eu não tinha considerado o uso de estatísticas para Balance Survival with Rentabilidad. Aha O arquivo PDF de origem original foi publicado duas páginas por folha e era muito pequeno para eu ler confortavelmente. Estou no processo de converter o arquivo PDF para MS Word RTF (317 páginas e em crescimento). Gostaria de enviar cópias para quem estiver interessado depois de ter concluído a laboriosa limpeza de conversão (os números e as tabelas se convertem mal ou não) Infelizmente, não espero isso em breve porque não está entre as minhas prioridades. 2004.0728, Paul Y. Shimada, PaulYShimadaltatgtYahoo 10. Teaser: essa atitude também é o motivo pelo qual muitas pessoas estão se envolvendo com a indústria de commodities e futuros. O comércio pode ser um esforço poderoso. Por outro lado, também pode ser financeiramente incapacitante. O comércio é um jogo de risco versus recompensa. É também um jogo que não perdoa os jogadores que entram sem aprender as regras. Para aqueles com o quotget rich quickquot ou tenho que ter agora a mentalidade, o fracasso é quase certo. A taxa de falha daqueles que tentam trocar na arena dos mercados alavancados é em algum lugar em torno de 90 por cento. Tanto quanto eu posso dizer, isso significa que 90 por cento daqueles que começam a operar pararam de mostrar uma perda líquida. Também fui informado de que, a qualquer momento, 90% das contas abertas mostram perdas enquanto apenas 10% das contas mostram lucros. Essas estatísticas ilustram que ser rico rapidamente nesses mercados é altamente improvável. Para ganhar dinheiro sério neste ambiente, os comerciantes devem gerenciar seu dinheiro. A menos que exista muita sorte, ninguém vai ganhar fortuna em mercados alavancados sem uma estratégia adequada de gerenciamento de dinheiro. Esta é a base deste livro 11. Teaser: quot Pegue uma moeda e flip-lo no ar 100 vezes. Cada vez que a moeda cape, você ganha dois dólares. Cada vez que a moeda cai, você perde apenas um dólar. Desde que as terras da moeda atinjam 50 por cento do tempo e encaminhem as outras 50 por cento do tempo e você só apostou um dólar em cada flip da moeda, depois de 100 flips, você deveria ter ganho um total de 50. 100 flips 50 vira as cabeças terrestres para cima. 50 x 2 100 50 voa as caudas de terra para cima. 50 x (1) (50) 100 (50) 50 (Nota: Este é um jogo fictício. Tive alguns comerciantes me chamar e me dizer que isso não simula o comércio em tempo real. Minha resposta é que não é para Simular o comércio real, apenas para mostrar o poder e a morte da gestão do dinheiro.) Obviamente, esta é uma situação de apostas ideal. Uma vez que podemos identificar as oportunidades rentáveis ​​aqui (sendo os comerciantes astutos que somos), não vamos apostar apenas um dólar em cada virada da moeda. Em vez disso, temos uma conta 100 para apostar neste jogo. Existem muitas maneiras possíveis de apostar no cenário. No entanto, você deve escolher uma das seguintes quatro opções: A. Aposta 10 da conta total em cada flip do comércio. B. Aposte 25 da conta total em cada virada do comércio. C. Aposte 40 da conta total em cada virada do comércio. D. Aposte 51 da conta total em cada flip do comércio. Estas são as quatro opções. Se você escolher A, você multiplicará o saldo da conta em 10% e apostará nesse montante no próximo passo da moeda. Em seguida, você terá o montante total vencido ou perdido, mais a aposição do valor original, colocá-los de volta na conta e multiplique o total por 10% novamente e aposte com esse valor. Portanto, começando com 100 e multiplicando-o em 10 por cento dá 10 para apostar no próximo flip. Se esse flip for um vencedor, você ganha 2 para cada 1 que você apostou. Uma vez que você apostou com 10, você ganha um total de 20 no primeiro flip (10 x 2 20). Pegue o 20 e coloque-o de volta na conta e agora você tem 120. Multiplique isso em 10% e você apostará 12 no próximo flip. Se o próximo flip for um perdedor, você perderá apenas 12, o que trará a conta até 108. Você obtém a imagem. Faça o mesmo se você escolher B, C ou D. Os resultados são os seguintes: A. Após 100 flips, 100 transformaram em 4.700. B. Após 100 flips, 100 transformaram em 36.100. C. Após 100 flips, 100 transformaram-se em 4.700. D. Depois de 100 flips, 100 diminuíram apenas 31. Os porquê e os comentários desta ilustração serão tratados mais tarde no livro. Por enquanto, quero apontar dois fatos críticos sobre gerenciamento de dinheiro. Primeiro, pode transformar uma situação de negociação relativamente medíocre em um dinamizador dinâmico. Para um comerciante que apostou um apartamento 10 em cada comércio sem aumentar o tamanho da aposta, o valor líquido da conta teria sido apenas em 600. No entanto, aumentar e diminuir o valor de cada aposta aumentou o retorno em 683%. Se um comerciante tivesse apostado um apartamento 25 em cada flip, o valor líquido da conta teria terminado em 1.350. Ao aumentar o valor da aposta à medida que a conta cresceu, o retorno foi aumentado em 2.788 por cento. Se o comerciante apostasse um apartamento 40 em cada flip, depois de sofrer duas perdas seguidas, o comerciante não conseguiria continuar. Portanto, ao diminuir a quantidade arriscada em cada flip, o comerciante conseguiu permanecer no jogo. Em segundo lugar, arriscar muito em cada comércio também pode transformar uma situação vencedora em um cenário de perda. Mesmo que o comerciante nunca esgotasse totalmente a conta (teoricamente), a queda seria uma perda de 79% após 100 flips. Esta ilustração mostra que o gerenciamento inadequado de dinheiro pode transformar uma situação vencedora em uma situação perdedora. No entanto, nenhuma quantidade de gerenciamento de dinheiro transformará matematicamente uma situação perdedora em uma situação vencedora. Qualquer comerciante bem sucedido concordará que a Gestão de Riscos é a chave para negociar a longo prazo (e até o curto prazo), portanto, esse tópico é dedicado a Gerenciamento de riscos. Depois de uma breve pesquisa no FF sobre o assunto da gestão de riscos, esse segmento de 12 anos pareceu o único tópico que toca a base na área de negociação do Risk Management (na minha opinião). Então, em vez de fazer um novo tópico, eu gostaria de pegar este bastão onde o Sr. Merlin deixou isso em 2004, quase 12 anos depois. Eu talvez não seja um ótimo comerciante ainda, mas isso não deve ser o motivo que me impede de contribuir com meus pensamentos sobre esse assunto chave. Sr. Merlin, se você ainda está aqui, obrigado por me deixar ter essa oportunidade de continuar onde você parou. Gostaria de acreditar que você colocou essa base para mim há 12 anos. Desejo-lhe o melhor onde quer que esteja e o que quer que esteja fazendo. Pratique o sucesso antes de você se tornar bem sucedido. Livros Forex da Gerência de Negócios Embora o comércio Forex esteja bem conectado com a análise dos gráficos e os indicadores fundamentais, saber onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Os comerciantes profissionais gerenciam seus riscos e dedicam muito tempo para aprender as técnicas de gerenciamento de dinheiro adequado. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores e-books Forex sobre gestão de dinheiro no comércio financeiro. Quase todos os e-books de Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados. Se você estiver tendo problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o botão direito do mouse em um link de download do livro e escolher Salvar link como. Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu compartilhe-os, por favor, entre em contato comigo e eu com prazer removê-los. Controle de Riscos e Gestão de Dinheiro 151 por Gibbons Burke. Um capítulo da matemática do jogo. Efeitos de dimensionamento de posição no desempenho do comerciante: Uma análise experimental 151 por Johan Ginyard. Fine-Tuning seu sistema de gestão de dinheiro 151 por Bennett A. McDowel. Gerenciamento de dinheiro: controle de riscos e ganhos de captura 151 por Dave Landry, um guia curto, mas educativo, para gerenciamento de dinheiro para os comerciantes financeiros. Estratégias de gerenciamento de dinheiro para comerciantes sérios 151 um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gerenciamento de dinheiro. A Truth About Money Management 151 um artigo de Murray A. Ruggiero Jr. da Futures Magazine explica os princípios básicos das regras e vantagens do controle de risco e da gestão do dinheiro. Gerenciamento de Dinheiro e Gestão de Riscos 151 um livro da Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira. A negociação Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria era trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a pessoa A irá corrigir a janela quebrada da pessoa Bs em troca de uma cesta de maçãs da árvore de Bs. Pessoa. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que a negociação tem sido por milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco súbito pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar da negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Há três maneiras básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, assim recuperando todas suas perdas e mesmo fazendo um lucro pequeno. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho de comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhamento as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os prováveis ​​pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você vai ser severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. A liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços atuais de forma fácil e eficiente para o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado spot forex. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia no volume de negociação. No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 do seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve ser mais do que 2. Com esses parâmetros sua perda máxima seria de 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de limpar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Então, como podemos realmente medir o risco A maneira de medir o risco por comércio é usando o seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado observando um gráfico como segue: Figura 1: EUR USD Horário de uma hora A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa, a fim de reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre corretoras, mas.

Price Action Forex Trading Youtube Tutorial

Esta seção tem como objetivo fornecer os conhecimentos básicos para o início forex traders. Os seguintes tópicos são abordados. Conceitos Básicos Análise Técnica Castiçais Gráficos Gráficos Gráficos Indicadores Técnicos de Análise Fibonacci Para estratégias de negociação mais avançadas, lembre-se de baixar nosso ebook livre Castiçais Avançados e Estratégias Ichimoku para Forex Trading Principiados Tutoriais Escrito por ActionForex O mercado de câmbio (muitas vezes abreviado como Forex ou FX) é O maior mercado do mundo com volume de negociação diário de mais de 1,9 trilhões em setembro de 2004. Com sua alta liquidez, baixo custo de transação e baixa barreira de entrada, o mercado de 24 horas atraiu investidores em todo o mundo. Beginners Tutorials Escrito por ActionForex O mercado de câmbio é um mercado de balcão (OTC), o que significa que não há central de câmbio e clearing house onde as encomendas são correspondidas. Com diferentes níveis de acesso, as moedas são negociadas em diferentes fabricantes de mercado: Tutoriais para iniciantes Escrito por ActionForex O recente avanço tecnológico quebrou as barreiras que costumavam ficar entre os clientes de varejo do mercado FX e o mercado interbancário. A revolução de negociação de forex on-line foi originada no final dos anos 90, que abriu suas portas para clientes de varejo, conectando os fabricantes de mercado aos usuários finais. Deslizando os sistemas do Curso de ação de preço como. - Grant D, Membro do Curso do Reino Unido Ontem troquei seu sistema S-Bar no eurusd, gbpusd. - Prashant K, membro do curso da Índia Obrigado Chris por todo o excelente material nos cursos. - William L, Membro do Curso da África do Sul Você é a única pessoa que eu vi que realmente publica. - Ray F, Membro do Curso dos EUA Eu só queria enviar um e-mail e informá-lo de que minha conta ao vivo cresceu 10. - Bradley T, EUA Acabei de estudar o Curso de Ichimoku Avançado. - Michael S, Austrália Membro do Curso Na semana passada eu tinha 10 vitórias com média de 64,8 pips e. - James M, membro do curso do Canadá, tomou a ação de preço e o curso do ponto de articulação que tem. - Kerry R, ​​US Course Member A Great teacher faz com que seus alunos voltem para mais. - Agosto B, Indonésia Curso Membro Olá, sou Chris Capre a paixão por trás 2ndSkiesForex. Sou um budista, comerciante e filantropo. Copyright copy 2007 - 2017 2ndSkiesForex. Todos os direitos reservados. Termos de serviço. Política de Privacidade NENHUM CONSELHO FINANCEIRO - As informações sobre 2ndSkiesForex e qualquer correspondência de 2ndSkiesForex ou contratados e / ou funcionários do site são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos, sem qualquer garantia expressa ou implícita de qualquer tipo, incluindo garantias de exatidão, integridade ou Fitness para qualquer propósito específico. As informações contidas ou fornecidas a partir deste ou através deste site não se destinam a ser e não constituem aconselhamento financeiro, aconselhamento de investimento, aconselhamento de negociação ou quaisquer outros conselhos. As informações contidas neste site e fornecidas a partir deste ou através deste site são de natureza geral e não são específicas para você, o usuário ou qualquer outra pessoa. NÃO DEVERÁ FAZER QUALQUER DECISÃO, FINANCEIROS, INVESTIMENTOS, NEGOCIAÇÃO OU DE OUTRA FORMA, COM BASE EM QUALQUER INFORMAÇÃO APRESENTADA NESTE SITE SEM EMPRENDER DILIGÊNCIA DEVIDA INDEPENDENTE E CONSULTA COM UM CORRETOR PROFISSIONAL OU CONSULTOR FINANCEIRO COMPETENTE. Você entende que está usando qualquer e toda a informação disponível no ou através deste site POR SEU PRÓPRIO RISCO. Risco - A negociação de moeda estrangeira, ações, futuros, commodities, futuros de índices ou quaisquer outros títulos tem recompensas potenciais, e também tem riscos potenciais envolvidos. A negociação pode não ser adequada para todos os usuários deste site. Qualquer pessoa que pretenda investir deve procurar o seu próprio conselho financeiro ou profissional independente. O preço da ação A negociação de ações de negociação (PAT) é uma forma de análise técnica que invoca o temor e a confusão ao mesmo tempo. Se você esteve em torno de fóruns de negociação muito, você pode ter encontrado alguns comerciantes se orgulhando de como eles comercializam puramente com ação de preço. A negociação de ações por preço passa por muitos nomes, mas a frase mais comumente usada referente à ação de preços é comercial ou comercial nua. Então, o que é ação de preço e por que é esta forma de análise sempre olhou para ler este artigo mais para entender o que é ação de preço e como você também pode negociar com ação de preço. Fundamentos da ação de preço A negociação de ações de negociação é uma forma de análise técnica desprovida de quaisquer indicadores técnicos. Análise de ação de preço baseia-se no princípio de que o preço reflete tudo e, portanto, o preço é considerado o único indicador de que os comerciantes precisam. Na negociação de ações de preço, o preço é de extrema importância para o comerciante. É um estudo de preço em relação ao preço passado (ou histórico de preços). Portanto, a ação de preço não é mais que um estudo de como o preço muda. É de conhecimento geral que qualquer indicador técnico, sejam médias móveis ou osciladores como Stochastics ou RSI, todos esses indicadores tendem a usar o preço como base. Por exemplo, uma média móvel simples é construída como uma média de preço durante um período de tempo especificado. Portanto, os defensores da ação de preços acreditam que é melhor usar o preço como um indicador em si e negociar com o preço diretamente, em vez de ter que usar quaisquer indicadores. O gráfico acima é tipicamente reflexivo de como os comerciantes de ação de preço trocam. Como você notará, não há indicadores no gráfico, mas sim algumas linhas de tendência. Apoio e resistência e assim por diante. Quais são os blocos de construção básicos da negociação de ações de preço. A negociação de ações de preço é construída com base na análise dos seguintes: Padrões de castiçal Suporte Níveis de resistência Preço Ação com castiçais A abordagem do candelabro da ação de preço trata de um certo comportamento de preço descrito nas cartas de candelabro. Claro, às vezes o gráfico de barras da OHLC também é usado. Embora tanto o gráfico de barras como os gráficos de candelabros tendam a refletir o mesmo sentimento, os castiçais são usados, pois são fáceis de reconhecer. Alguns dos padrões comuns de candelabro de ação de preço são: há muitos mais padrões de castiçal, mas os acima são alguns dos padrões de ação de preço importantes que os comerciantes muitas vezes olham e também são fáceis de identificar. Embora os candelabros venham com nomes diferentes, eles basicamente refletem o sentimento do mercado. O exemplo abaixo mostra uma vela engolida de baixa. Em outras palavras, essa formação de ação de preços de velas indica que o sentimento no mercado é descendente, pois o preço não conseguiu fechar mais e o menor fechamento foi muito inferior ao anterior aberto. Como você pode ver, o seguinte negócio de ação de preço após o padrão de engarrafamento de baixa consegue um declínio contínuo no mercado. O comércio pode, de fato, ser feito lendo as velas de preço sozinhas. O exemplo a seguir mostra como uma posição longa pode ser negociada simplesmente olhando e compreendendo a ação de preço que está se desenrolando. Primeiro, vemos uma vela muito alta, o que claramente engolfa a ação de preços baixos das velas anteriores. Portanto, uma posição longa é iniciada no alto desta vela. A próxima vela fecha-se otimista, mas deixa um morno superior longo, indicando algum tipo de rejeição. As duas seguintes velas são mais baixas, mas o fato de que eles têm mechas mais longas é indicativo de que há mais compradores e, em seguida, vendedores. Portanto, a posição longa permanece aberta. Após as duas velas de baixa, vemos uma série de ação de preços de alta (com fechamentos subseqüentes mais altos). É depois da aparência da vela doji, quando a posição longa seria reduzida. Esta abordagem, como você pode ver, requer um pouco de habilidade e compreensão dos mercados e, claro, da ação de preço em si. Se olharmos para o mesmo gráfico, mas com indicadores. Podemos notar como o sinal de compra foi desencadeado um pouco ultimamente. Combinando ação de preço com suporte e resistência Além de analisar isoladamente os padrões de castiçal, a ação de preços pode ser mais eficaz quando combinada com suporte e resistência. Por exemplo, uma vela absorvente de alta, perto de um nível de suporte chave oferece uma grande probabilidade de tomar uma posição longa do que ter que trocar apenas o padrão do candelabro sem referência ao preço passado. Isto é onde o apoio ea resistência podem ajudar os comerciantes. Se olharmos para o mesmo gráfico como mostra acima, mas diminua um pouco, observe a região de onde o preço fez uma vela de sentimento de alta. Se olharmos para a esquerda do gráfico, essa região era um nível de suporte importante (ou uma área onde Havia mais compradores no passado). Portanto, para o comerciante de ação de preços, este era um comércio de nada. E também era um comércio de probabilidades de risco baixo. Isso é algo que a análise técnica baseada em indicadores não poderia refletir tão precisamente quanto com a ação de preço. Além do suporte e da resistência, a negociação de ações de preço pode ser aplicada em qualquer sistema comercial ou mercados. Ao ler os castiçais, o sentimento do mercado é expressa explicitamente nos gráficos, permitindo assim que os comerciantes para entender o viés nos mercados. O gráfico a seguir mostra como a negociação de ações de preço pode ser aplicada a um sistema de negociação baseado em média móvel. As regras da movimentação de estados médios para comprar quando o preço está acima da sua média móvel e para vender quando o preço está abaixo da média móvel. No gráfico abaixo, percebemos como a média móvel foi quebrada, mas depois de uma pequena queda, o preço recuperou. Sem a compreensão da resistência de suporte nesse aspecto, um comerciante não teria idéia de como negociar. Mas veja como a perspectiva muda quando temos as linhas de suporte e resistência desenhadas no gráfico. Uma vela de baixa no segundo retest é indicativa de que o sentimento do mercado será descendente, que foi reiterado pelas seguintes velas de baixa que foram formadas. Negociação de ação de preço Uma maneira formidável de negociar os mercados Como você pode ver nos exemplos acima, o comércio de ações de preço requer um pouco de questionamento e compreensão do sentimento do mercado. Ao contrário dos sistemas de negociação técnica envolvendo indicadores, o comércio de ações de preços pode ser uma maneira mais inteligente de negociar os mercados. Claro, a paciência, a habilidade e a prática são essenciais, mas, uma vez que um comerciante se acostuma a isso, a negociação de ações de preços é provavelmente a única coisa que eles precisam para negociar os mercados. Pode ser praticamente aplicado a qualquer estratégia de negociação, desde break outs, até cross-overs em média móvel para osciladores. Embora a ação de preços possa parecer um pouco complicada no início, com a prática correta, pode se tornar uma segunda natureza para o comerciante trocar com ação de preço. Como fazer a tendência de negociação do preço Ação em profundidade Tutoriais A maioria dos comerciantes já ouviu falar sobre o ditado comumente usado. A tendência é sua Amigo, até curvas. Em nossos membros Forex Price Action Course, estamos sempre incentivando os novos comerciantes a fazer apenas negócios de tendências porque este é um dos poucos provérbios de Forex que é inteiramente exato. O que muitos comerciantes têm um problema é que eles sabem que eles devem negociar com a tendência a seu favor, mas, na maioria das vezes, eles acham que estão entrando em negociações lutando contra isso. Os motivos pelos quais os comerciantes costumam negociar contra a tendência são por causa de dois motivos simples. Eles não sabem como identificar uma tendência. Eles gostam de escolher os tops e os fundos dos mercados. Como identificar uma tendência óbvia. O erro comum que os comerciantes fazem ao procurar identificar tendências. Está pensando que todos ou a maioria dos pares Forex estão sempre tendendo. O fato é que, na maioria das vezes, o preço não está sendo tendencial. A maior parte do tempo o preço gasta uma variação, consolidação ou desdobramento para cima e para baixo. Os próximos comerciantes de facetas têm grandes dificuldades com o quão longe para olhar para trás em seus gráficos e se eles devem estar olhando tendências de tendências longas, médias ou curtas. Na maioria das gráficas, você poderá ver uma tendência geral que tem tendências de menor número de tendências que se deslocam para dentro. As perguntas nesta situação são o preço apenas retração dentro da tendência de longo prazo Ou é uma nova tendência de formação Para responder a essas perguntas, cada comerciante deve determinar qual o período de tempo que eles procuram negociar. Com os métodos que ensinamos aqui no Forex School Online, procuramos trocar de pontos de swing para o próximo ponto de balanço. Não procuramos grandes mudanças no mercado que durarem semanas e meses, mas sim trocas comerciais de um nível para o outro. Com isso em mente, sabemos que estamos olhando para negociar com a tendência de curto prazo a nosso favor. Não estamos ampliando nossos gráficos para determinar a tendência de longo prazo porque não estamos olhando para negociar com a tendência de longo prazo. O gráfico abaixo é um exemplo do que denominamos um balanço do mercado. Este gráfico foi em uma tendência ascendente maior e o balanço é da baixa para a próxima alta. Para obter no lado direito destas oscilações de curto prazo dentro da tendência, os comerciantes precisam estar à procura das tendências de curto prazo. Abaixo está anexado um exemplo de gráfico destacando duas tendências diferentes. Neste gráfico você vai notar que há tanto um longo prazo e tendências de curto prazo. Os comerciantes que procuram negociar nos gráficos diários e realizar negócios por longos períodos de cada vez estarão buscando negociar em linha com as tendências de longo prazo. Os comerciantes que comercializam como Forex School Online e estão olhando para trocar de um ponto de balanço para o próximo estarão olhando para negociar com a tendência de curto prazo em seu favor para garantir que eles estão no lado direito do mercado para o próximo balanço no mercado . As melhores tendências para o comércio com são as tendências que são fortes e óbvias. Estas são as tendências que, quando você desloca para o gráfico, você recomeça o preço de aviso, movendo-se fortemente, maior ou mais baixo. Se você não tiver certeza se há uma tendência sólida no lugar, as chances são de que esse preço não está em uma tendência. Se a tendência for forte e óbvia, um ano de cinco anos será capaz de apontar isso. Essas tendências simples que se destacam são as tendências que muitas vezes produzem os maiores negócios vencedores com o menor risco. SUPER IMPORTANTE: Cada gráfico de quadro de tempo que você comércio precisa ser analisado e negociado individualmente. Por exemplo, se você estiver negociando o gráfico de 4 horas que você troca dentro da atual tendência de 4 horas, você não troca com o que a tendência diária dos gráficos está fazendo. Isto é muito importante. Cada gráfico tem sua própria tendência. O semanário pode ter uma tendência completamente diferente para o que o 4hr gráfico pode ter. Trate cada gráfico como indivíduos. Como podemos detectar uma mudança de tendência Um método muito confiável que pode ajudar os comerciantes a detectar inversões de tendência com ação de preço é conhecido como padrão 1,2,3. Esse padrão é especialmente útil para detectar reversões de tendências de curto prazo e pode ajudar os comerciantes que procuram trocar os balanços de curto prazo no lado direito da tendência. Muitos comerciantes usam médias móveis para tentar identificar reversões de tendência. O problema com isso é que as médias móveis são construídas a partir do uso de preços históricos antigos e, no momento em que mostram que uma tendência se inverteu, o preço já se mudou e está fora e desapareceu. Usando ação de preço como é impresso garante que os comerciantes estão à direita na bola e capaz de pegar a tendência muito mais cedo do que se eles usaram indicadores. Usando o 1,2,3 para Spotting Trend Reversal Este padrão é muito simples e ainda eficaz para mostrar uma mudança no fluxo de ordem para a próxima tendência. Este padrão é tudo sobre ver o mercado fazer uma reversão inicial seguida, em seguida, confirmando com um novo alto ou baixo. O primeiro passo no padrão 1,2,3 ou o 1 no padrão é a primeira etapa da reversão. Por exemplo, se estivéssemos em uma tendência ascendente, o 1 seria a primeira perna menor para fazer uma nova baixa baixa (LL). O número 2 ou a segunda etapa do padrão é o retorno do preço, mas não está a fazer um novo alto ou baixo. Assim, para o atual up-tendência exemplo a primeira perna move-se mais baixo ea segunda etapa é o preço voltando mais alto, mas não fazer um novo alto. Em vez disso, o passo dois precisa fazer uma nova baixa alta (LH). Se o preço vai para fazer uma nova alta, a tendência ainda está em jogo. Para a última etapa do padrão ou o 3, o preço novamente se move mais baixo, passando pela nova baixa que foi feita desde a primeira etapa e indo para fazer uma nova baixa mais baixa. Isso pode soar muito confuso, mas o gráfico abaixo explica isso claramente com um gráfico de ação de preço. Para este exemplo, o preço estava em uma tendência ascendente existente e, para a tendência de mudança, procuramos um 1,2,3 atrás mais baixo. A primeira etapa desta mudança de tendência é o preço fazendo um novo menor baixo destacado pelo número 1 no gráfico abaixo. O próximo passo desse padrão é o retorno dos preços e a criação de um novo nível mais baixo. É preço crucial nesta segunda etapa não subir mais alto para fazer uma nova alta, caso contrário, que seria a confirmação para a tendência de continuar maior. A última etapa deste padrão e também a confirmação de que a tendência de curto prazo mudou é a terceira perna, que é o preço movendo-se novamente para baixo novamente para fazer um novo baixo baixo. Isso envolve o preço se movendo para baixo e passado o primeiro baixo para fazer uma nova baixa. O padrão 1,2,3 pode ser usado para detectar mudanças em ambas as tendências para cima e para baixo. O exemplo acima é de uma mudança de tendência para uma tendência descendente. O exemplo abaixo é o oposto de uma tendência descendente que muda para uma tendência ascendente com o 1,2,3. Para esta inversão de tendência, precisamos ver uma nova alta maior, seguida de uma nova baixa mais alta e, em seguida, de um preço para aumentar a alta para a confirmação, a tendência mudou. Veja o gráfico abaixo: Onde entrar em Tendências Este é Crítico Um dos pontos críticos de ensino da Forex School Online está fazendo com que os comerciantes comecem a negociar em áreas de valor e nos pontos de swing corretos. Infelizmente, muitos comerciantes estão entrando no mercado todos os dias a partir de áreas que se colocam no lado errado do mercado. Para ler um tutorial sobre como entrar com os grandes, leia aqui: Faça negócios Forex com o Dinheiro Inteligente. Para entrar de áreas de valor, os comerciantes precisam negociar dos pontos de balanço corretos e isso é ainda mais crítico ao negociar com a tendência. Ao olhar para o comércio com a tendência em seus comerciantes lado precisa entrar de áreas estratégicas em vez de apenas detectar uma tendência e saltar a bordo. A estratégia utilizada para entrar com a tendência é conhecida como ondas de equitação ou entrando em retracements do mercado. Por exemplo, se o preço estiver em uma tendência ascendente, os comerciantes podem entrar de áreas de valor, esperando que o preço retraisse mais baixo e fizesse um novo baixo. Em todos os mercados, o preço tem que se mover para cima e para baixo. Nenhum mercado se move diretamente para cima ou para baixo. O preço precisa girar para encontrar novos pedidos para continuar a se mover. Se o preço estiver em uma tendência ascendente, o preço mover-se-á acima antes em alguma fase que move mais baixo, antes que então continuando a fazer um movimento novo mais altamente. A partir de uma perspectiva de fluxo de ordem, esse movimento mais baixo em uma tendência ascendente é muitas vezes criado a partir dos comerciantes que fizeram o lucro do movimento maior tendo lucro. À medida que esses comerciantes ganham lucro, o preço se move mais baixo. Se, neste ponto baixo, novas encomendas entrem para comprar, o preço voltará a subir e a tendência continuará. É nessas rotações que os comerciantes podem segmentar áreas de valor para entrar no mercado. Esta estratégia funciona da mesma maneira para as tendências para cima e para baixo. O gráfico abaixo explica este padrão com o preço em uma tendência ascendente. Você notará que o preço foi continuamente movido mais alto, seguido de uma rotação mais baixa e, em seguida, o preço continua mais alto com a tendência ascendente. É nessas rotações mais baixas para subir de balanço que os comerciantes podem encontrar negócios que são de áreas de valor. Colocando tudo junto O passo final ao procurar o comércio com a tendência é usar configurações de ação de preço de alta probabilidade para fazer entradas estratégicas. As configurações de reversão de ação de preço de alta probabilidade incluem: Eu realmente espero que você tenha gostado deste artigo e, mais importante, pode colocá-lo para usar em sua própria negociação para fazer transações de alta probabilidade e de baixo risco. Eu sei, por experiência pessoal, aprender a trocar com a tendência do que contra ela pode ser um ponto de viragem na carreira de comerciante. Comércio seguro e tudo de melhor, Trend Trading Video Tutorial Como Tendência do Comércio Preço Ação em profundidade Tutorial foi modificado pela última vez: 21 de janeiro de 2014 por Johnathon Fox Existem sinais de inversão muito distantes do que a barra interna. Toda a barra interna nos diz que é indecisão no mercado ou, em outras palavras, nem os touros nem os ursos estão no controle. Em outras palavras, o preço não tinha certeza e poderia virar de qualquer maneira, dependendo de quem assumir o controle. Você preferiria entrar em um comércio onde houver indecisão ou onde houver um corte claro. Leia sobre por que os comerciantes adoram o IB (isso lhes dá muitas desculpas para fazer negócios) e por que há sinais muito melhores para usar aqui: forexschoolonlineinside-bar Existem sinais de inversão muito distantes do que a barra interna. Toda a barra interna nos diz que é indecisão no mercado ou, em outras palavras, nem os touros nem os ursos estão no controle. Em outras palavras, o preço não tinha certeza e poderia virar de qualquer maneira, dependendo de quem assumir o controle. Você preferiria entrar em um comércio onde houver indecisão ou onde houver um corte claro. Leia sobre por que os comerciantes adoram o IB (isso lhes dá muitas desculpas para fazer negócios) e por que há sinais muito melhores para usar aqui: forexschoolonlineinside-bar Concordo com Rajib, artigo incrível com explicações fáceis de entender e para pessoas 8220visuais8221 gostam de gráficos muito bons para entender melhor a PA. Muito obrigado Johnathon pelo seu esforço contínuo educar-nos-membros. É muito raro ver um mentor na web dedicado a ajudar outros comerciantes. Estou muito feliz por minha decisão de me juntar à FSO e, definitivamente, aprender muito de você, outros idosos ou outros membros no fórum. Johnathon, excelente artigo, mas a coisa bastante difícil, isto é, 8211, e. Em uma tendência de alta, o preço começa a retrair-se mais baixo após HH, por isso estamos esperando por HL, mas como sabemos que HL foi feita e os touros são fortes o suficiente para aumentar o preço. Eu sei que agora é o lugar onde os níveis anteriores de SR e também os sinais de ação de preços entram em jogo, mas muitas vezes a barra de pinos agradável é um retângulo para suportar em linha com a tendência de alta, mas o preço falsifica o pino, mude um pouco e, em seguida, inverta . Talvez possa ajudar 1,2,3 no TF inferior, I039m não tenho certeza. É bastante subjetivo. Muito obrigado, muito útil para mw como um newsbie. Você é o melhor em PA. It8217s realmente uma informação legal e útil. Estou feliz por ter compartilhado esta informação útil conosco. Mantenha-nos atualizados assim. Obrigado por compartilhar. Muito obrigado8230. ) Olá Sir Johnathan Informações muito úteis inpulsivas versus movimentos corretivos no mercado, entendendo o fluxo de pedidos sem usar indicadores que são a chave para o sucesso Obrigado Jude Erameh diz: Obrigado pelo correio Sr. Fox. Estive estudando comércio cambial nos últimos anos. Mas recentemente começaram a seriamente trocas de demonstração. Eu tenho muita pergunta a perguntar. Posso enviá-los. Por favor, sinceramente preciso de sério apoio. Eu sou da Nigéria. Obrigado. De Jude Erameh Obrigado por tomar o tempo para me informar. Não sei por que você não pode ver as fotos e o que está acontecendo de errado para você, mas posso informá-lo de que não tiramos nenhuma foto e ainda estão lá. Eu verifiquei em dois computadores separados e um telefone e eles vieram por mim, então não tenho certeza do que está acontecendo para você. Há algo bloqueando-os para você? Você pode ver as fotos nos outros artigos? Muito obrigado, Sr. Fox, com este artigo. Eu já perguntei quais são as coisas para procurar quando a nova tendência está a ponto de começar. Não deixei de ler tudo devido a ocupação, mas com o parágrafo que li, você já pintou uma foto. Estou ansioso para ler mais sobre isso. Seu artigo é realmente interessante. mantem.

Spy Opção Negociação Tempo

Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é o jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas eventualmente você explodirá sua conta. Eu agreemdashyet eu dia comércio o SPY quase todos os dias. Negociação de dia é parte do meu método de estouro e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Eu troco muito pouco capital e direto os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se o dia de negociação é o jogo Simplificando, posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gestão de dinheiro. Eu espero totalmente algum dia perder todo o dinheiro no meu dia de negociação mdashthe objetivo é multiplicar o capital comecei com muitas vezes antes que isso aconteça. Esta estratégia funciona porque eu comércio do dia com uma pequena percentagem de toda a minha carteira de investimento, eo montante que estou disposto a risco permanece constante que significa que eu não tento combinar meus retornos lucros são removidos da conta imediatamente. Já este ano eu dobrei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é ruim considerando que estamos apenas 8 semanas no ano). E porque este lucro foi redirecionado, mesmo que eu fiz apenas perder negócios a partir de agora eu não teria nada a perder, porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isto é o que eu quero dizer com a gestão de dinheiro: reconhecendo que a qualquer momento você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistiu à tentação de compostos. Não o composto, obtido o. Mas como você troca Embora o dia de negociação é o jogo, você pode alavancar indicadores técnicos e sua própria experiência para entrar e sair de comércios com maiores taxas de sucesso. Aqui está a minha fórmula para a criação de negócios diários: Eu só troco o SPY, que eu tenho monitorado por tanto tempo que meu intestino, muitas vezes, prevê como ele vai se mover. Não é brincadeira. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Eu uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre comércio no dinheiro chamada ou colocar thats vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que se o SPY move um 1.00 a opção irá aumentar (ou diminuir) em valor por 0,50mdasha 50 retornar se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno fantasia espalha. Eu tento estar em um comércio por 40 minutos no máximo. Claro, às vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o quê. Eu gosto de entrar em meus comércios em torno de 1:00 pm EST quando mais frequentemente do que não negociação é plana a notícia da manhã já foi negociada, e muitos comerciantes estão tomando uma pausa para o almoço. Por 1:30 ou 2:00 o SPY está se movendo e agitando novamente. Eu entro em um comércio sabendo se o SPY é otimista ou bearish naquele dia, e eu nunca buck a tendência: se o SPY está empurrando para cima eu comércio chamadas se o SPY está indo para baixo eu comércio coloca. Se o mercado parece flatmdashthe RSI e MACD indicadores não estão batendo extremos durante todo o daymdashI apenas ficar de fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que o mais provável que eu sou ou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda trademdashboth são más idéias. Eu nunca arrisco mais de 30 de minhas contas comerciais de capital em qualquer um comércio. Sim, essa porcentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Im disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável por isso, na realidade, o risco é mais parecido com 15. Se as condições estiverem corretas eu escala em um comércio até 4 vezes a média dólar-custo. Eu só escalar para baixo, nunca upmdashmeaning eu compro mais como o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vender tudo (eu não escala). Eu tempo a minha entrada, esperando para o RSI para atravessar 70 ou 30 e depois esperar para as linhas MACD para atravessar e prosseguir na outra direção. Eu também me certifico de que as barras de histograma MACD claramente se assemelham a colinas, um indicador de que o SPY não é plana. Neste ponto, eu entro, e se o SPY continua a cair eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio eu sempre definir um preço de fechamento do comércio, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Fazendo isso me protege no caso de um pico para cima no mercado e me libera de ser colado à tela do computador. Eu não estabeleço parar as perdas. O SPY não é louco volátil e quase sempre eu tenho algum dinheiro se um comércio vai contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que eu posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins, porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele pode pegar de volta. Estive em 50 apenas para ser 20 10 minutos mais tarde. Eu confio no meu instinto para o tempo minha saída (uma das razões que eu não automatizado este estilo de negociação). Eu sempre estabelecido visando um retorno 20, mas se o mercado não está acelerando vou abaixar o meu objetivo até que corresponda à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim eu simplesmente esperar por um uptick e usar essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu definir essas regras para mim durante muitos anos de negociação dia. Para ter uma idéia de como eles jogam fora no mundo real, vamos percorrer um comércio que fiz em 23 de fevereiro de 2015. (Nota: Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia o mercado foi bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima ao invés de downmdashso eu estava olhando para chamadas comerciais. Às 12:35 EST o RSI cruzou o linemdash 30 que significa que o SPY era muito provável ir começar mover-se acima outra vez. Eu não fiz um movimento ainda, mas voltou a minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras do histograma do MACD se assemelham claramente a colinas. À 1:00 EST eu entrei um comércio comprando SPY 27 de fevereiro 2015 210 chamadas para 1.19. Eu me beneficiei de um grande vendedor vindo logo antes de eu entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde eu poderia ter escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um fechamento comércio fez o truque. Eu estabeleci uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). À 1:30 EST eu abaixei a minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando em torno de muito para mim para estar confiante. À 1:40 EST um grande comprador entrou e empurrou o SPY em preço. Minha ordem de limite bateu, o comércio foi fechado para um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores joga fora apenas como este exemplo. Embora eu não contar com grandes compradores ou vendedores mover o SPY e me ajudar a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando ele faz. Não basta ser um comerciante de dia Eu acabei de pintá-lo uma imagem bastante cor de rosa de como você pode gerar dias de retorno descomunal troca. A coisa é, cada dia é diferente e alguns dias maus certamente vão acabar com sua conta. Mas se você aderir ao método de estouro você pode usar lucros de troca de dia para suco os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscado. Dia de negociação também é uma boa maneira de permanecer envolvido com o mercado todos os dias e aguçar suas habilidades de negociação. Tal experiência e conhecimento torná-lo a um melhor espalhador de crédito comerciante ou buy-and-hold investidor. E, claro, dia de negociação é uma corrida de diversão. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. NewsletterHow para trocar opções SPY para Lucro 12072011 8:00 am EST Adam Warner Autor, Opções Volatilidade Trading Adam Warner. Um contribuinte regular para Investorplace. Discute dicas e truques para fazer comércios de opção rentável no popular SPY ETF. A disponibilidade de opções para o comércio expandiu-se enormemente nas últimas décadas. Não muito tempo atrás, havia apenas uma data de expiração de opções por mês, e era sempre a terceira sexta-feira. Para cada ação, commodity ou ativo subjacente, negociamos os dois primeiros ciclos mensais e tivemos de dois a quatro ciclos adicionais de expiração. Opção greves foram 2,50 apart para as ações de menos de 25, 5 para as ações até 200, e 10 para as ações de negociação acima de 200. Avançar para 2011, e agora você pode trocar opções em praticamente qualquer prazo (de alguns dias até mesmo Alguns anos), e com greves muitas vezes separados, mesmo em nomes de três dígitos. Leve o SampP 500 SPDR (SPY) por exemplo. Ele oferece 16 ciclos de expiração separados para o comércio, de opções que expiram dentro de uma semana para opções que expiram em janeiro de 2014. E eles donrsquot apenas expirar na terceira sexta-feira. Algumas são opções semanais, que expiram todas as sextas-feiras. Há também opções trimestrais, que expiram no fechamento do negócio no último dia de negociação do mês em março, junho, setembro e dezembro. E, claro, existem as opções mensais padrão, com as quais você pode estar mais familiarizado. Basta dar uma rápida olhada nesta captura de tela de chamadas SPY (clique para ampliar). Yoursquoll ver há três expirações atualmente negociadas apenas em dezembro. Clique para ampliar Então, com todas as escolhas, como você decide o que o comércio Irsquod dizer usar a flexibilidade adicionada para a sua vantagem. Escolha um tempo yoursquore confortável com e rolar com ele. Quero trocar opções semanais Aqui estão algumas coisas a considerar As senhas são mais adequadas para comerciantes mais ativos pelo menos aqueles que podem manter um olho próximo em suas posições principalmente porque therersquos apenas nenhuma almofada premium para mitigar uma má posição. Vamos olhar para SPY, por exemplo. O straddle (thatrsquos quando você compra para abrir uma chamada e um put no mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento, ou você poderia vender para abrir ambas as opções) na greve mais próxima do dinheiro no weekliesmdash126mdashtrades de dezembro por cerca de 3. (A preços correntes, tanto a chamada 126 e seus correspondentes 126 colocar estão negociando para cerca de 1,50, então você iria pagar 3 para comprar ambos, ou coletar 3 para vender ambos.) Isso soa muito bem, certo, quero dizer, vamos dizer que você Vender um contrato, e yoursquore coberto de 123 a 129. (Thatrsquos 126-3) Um problema, porém: temos duas lacunas quase todos os outros dias agora. Então, se isso acontecer a qualquer momento nas próximas quatro sessões de negociação (até que esses semanais expirem na sexta-feira), yoursquore vai acordar e descobrir que SPY já empurrou seu potencial de lucro para a beira. Você pode comprá-lo, é claro, mas então você tem o risco da outra maneira. Nada acontece, e yoursquore fora perto de todo o 3 em quatro negociações. Quer comprar ou vender o straddle poderia funcionar espetacularmente bem, ou poderia revelar-se desastroso. O ponto é que itrsquos uma aposta arriscada de qualquer maneira, especialmente se você arenrsquot capaz de verificar em seu comércio. PRÓXIMA: Boas razões para escolher opções mensais Contratos mensais padrão são sempre um ldquoOptionrdquo Expiração regular dezembro expira uma semana mais tarde, naquela terceira sexta familiar. Lá, que straddle mesmo vai para cerca de 5. Você teria uma semana extra com esse comércio, com a data de vencimento finalhelliphence o prémio extra. Seu SPY esmagadoramente provável mover-se-á um bocado afastado em uma direção (e um lado do comércio se torna no dinheiro) de agora em diante, mas agora a parte out-of-the-money do wonrsquot do comércio imediatamente vai a zero, assim que Você tem um pouco mais de almofada para brincar. Em outras palavras, se SPY se move para 123, as 126 chamadas com uma semana mais para ir ainda terá algum valor, então o straddle não explodirá ou implode como faz o semanário. Mesmo assim, therersquos ainda não uma enorme quantidade de tempo restante. Minha maneira preferida de jogar opções SPY agora Pessoalmente, eu gosto de opções de negociação no prazo de cinco a sete semanas, se Irsquom um comprador líquido ou vendedor. No lado da compra, dá-me tempo para a minha tese para jogar fora (supondo que eu tenho algum tipo de tese para começar). Agora, isso me leva a um vencimento regular em janeiro, com pouco menos de sete semanas para ir. O 126 straddle lá vai para cerca de 8,85 como eu tipo. Se eu comprar, dá-me algum tempo para comprar e vender ações SPY contra ele. Se eu vender, itrsquos não uma noite boom-or-bust aposta. Vá muito mais longe no tempo e muito tem que acontecer para mover a agulha em um Delta-neutro jogo de opções (ou seja, wersquore jogando com o at-the-money greves e não estabelecer um comércio direcional). Portanto, para mim, a faixa de cinco a sete semanas oferece o ponto ideal perfeito. Mas, por todos os meios, use a infinidade de opções de tempo na placa para encontrar o que melhor lhe convier. Esta é uma coluna semanal com foco em opções ETF por Scott Nações, um comerciante proprietário e engenheiro financeiro com cerca de 20 anos de experiência em opções. Quase 136 milhões de opções em ETFs foram negociadas em dezembro de 2014, e porque ETFs e opções estão entre os veículos financeiros de crescimento mais rápido do mundo, só faz sentido combinar os dois. Esta coluna destaca as operações de opções de ETF incomumente grandes ou interessantes para ajudar os leitores a entender onde os traders acreditam que um ETF específico pode ser dirigido. Ao fazê-lo, as Nações irão examinar a estratégia de opções subjacentes. ETFs e opções em ETFs são ferramentas maravilhosas para comerciantes ativos. ETFs fizeram classes de ativos que werent anteriormente disponíveis para os comerciantes apenas um clique do mouse de distância. Além disso, o crescimento das opções de negociação e opções de educação significa que mais e mais comerciantes tirar proveito do número quase infinito de estratégias opções podem oferecer. Na década de 1980, os comerciantes de varejo só podia ler sobre o mercado de dívida de alto rendimento. Agora, há mais de uma dúzia de ETF de alta renda, muitos com mercados de opções muito líquidos. O mesmo se aplica às acções internacionais. Tradicionais fundos mútuos existiam, mas eles estavam sujeitos à difusão de estilo e geografia, e se você pensou que um desses mercados iria ir lateralmente, não havia mercado de opções que lhe permitiria executar uma estratégia para tirar proveito disso. Mas os comerciantes de opção estão melhor hoje, mesmo naqueles índices subjacentes que estavam disponíveis antes do advento de ETFs e opções sobre os ETFs. Por exemplo, as opções no SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) não foram lançadas até 2005, e as opções no SampP estão disponíveis desde a década de 1980, mas cada operador de opções no mundo agora é capaz de tirar vantagem Dos mercados de opção SampP com um spread bidask que é apenas 0,01 de largura. Antes das opções sobre o SPY lançado, os spreads bidask eram muito mais amplos. Esta liquidez significa que spreads multileg e combinações permitem que um comerciante para fazer um comércio de risco definido que SPY vai subir, para baixo ou para os lados. E um comerciante institucional fez exatamente isso no SPY na terça-feira. O SPY trocou em um rangenarrow relativamente estreito que é um terms relativo desde o começo do ano como você pode ver. Pode parecer que o SPY tenha saltado durante os primeiros 12 dias de negociação de 2015, mas desde que o SPY foi lançado em 1993, o intervalo médio para SPY nos primeiros 12 dias de negociação do ano é de 5,25%, enquanto em 2015 era apenas 4,1 por cento. Se um comerciante pensou que a ação de preço lateral continuaria com a possibilidade que o SPY reassumisse sua marcha mais altamente, há várias estratégias da opção que pôde se usar lucrar. Mas uma dessas estratégias tem a vantagem de ganhar dinheiro se SPY não faz nada, move-se mais alto ou mesmo se ele se move um pouco menor e faz isso, limitando o risco. Então, o que é este comércio maravilhoso que limita o risco, mas gera retorno dado uma variedade de resultados Venda de uma propagação de colocar. Anatomia de um comércio de opções Na terça-feira, um trader opções institucionais vendeu um monte de colocar spreads sobre SPY. Ele vendeu um total de 17.229 da SPY 200 greve põe expirando em fevereiro e comprou o mesmo número de SPY 195 greve põe expring ao mesmo tempo, a fim de limitar o seu risco. Enquanto o nosso comerciante executou seu comércio em três grandes pedaços apenas alguns momentos separados, e com preços ligeiramente diferentes para cada grupo, os preços que ele obteve para o primeiro grupo são ilustrativos do payoff e risco para o comércio. Ele vendeu os 200 strike puts em 3,64 por ação com SPY em 201,63. Uma vez que cada opção corresponde a 100 partes de SPY, ele coletou um total de 6,27 milhões para vender essas puts. Ao vendê-los, ele se comprometeu a comprar 1,72 milhões de ações de SPY em 200,00 por ação, se o dono dessas coloca elege para exercê-las, o que o proprietário fará se SPY é inferior a 200,00 em fevereiro expiração. Nosso vendedor put só pode lucrar com os 6,27 milhões recolhidos, mas tem risco quase ilimitado desde SPY poderia cair bem abaixo de 200,00 por expiração de fevereiro. Para limitar esse risco, o nosso operador de opções pagou 2,28 para as 195 greves, o que significa que pagou um total de 3,93 milhões, pelo que agora tem o direito, mas não a obrigação, de vender 1,72 milhões de acções SPY a 195,00, Fazer se SPY é abaixo de 195,00 em fevereiro expiração. Se SPY for abaixo de 200.00 na expiração da opção, nosso comerciante está indo comprar aquelas partes em 200.00we referem este como tendo as partes põr a ele. Mas se SPY é abaixo de 195,00, então ele pode exercer as opções que ele possui, a greve 195 coloca e vender as ações de volta em 195,00. Nosso comerciante recebeu uma rede de 1,36 para vender cada spread colocado, ou um total de 2,34 milhões. Isso será um bom dia de pagamento se ele conseguir manter tudo. Mas o que o SPY tem que fazer para que ele mantenha todo esse dinheiro Ele precisa SPY para ser acima de 200,00 na expiração da opção de fevereiro. Porque SPY estava em 201.63 quando exectuted estes spreads, o SPY pode mover-se mais altamente, mova-se lateralmente ou nivela cair um pouco contanto que remanescer acima de 200.00 na expiração da opção. Você pode ver o perfil de pagamento no vencimento abaixo. Limitando Um Cenário Perdedor Mesmo que o SPY fosse cair todo o caminho até zero em fevereiro expirationa um resultado bastante improvável, o pior que aconteceria ao nosso vendedor spread foi que ele teria que comprar 1,72 milhões de ações de SPY em 200,00 e então ele iria Vendê-los em 195,00. Sua perda de 5,00 por ação seria reduzida pelo 1,36 que recebeu por vender cada spread colocado. Assim, seu prejuízo líquido máximo é de 3,64 por ação, ou um total de 6,27 milhões. O fato de que a perda líquida máxima é igual ao preço recebido por vender os 200 puts de greve é ​​apenas uma coincidência. Contanto que SPY esteja abaixo de 195.00, nosso comerciante perderá essa rede de 3.64 por a parte. Mas o SPY estava em 201,63 quando esses spreads foram vendidos, então isso não é provável, e as opções de matemática nos dizem que há menos de 30% de probabilidade de que isso aconteça. E que as mesmas opções de matemática nos diz a probabilidade de manter todos os prémios da opção coletada é de cerca de 55 por cento. Outro Cenário Upside E o que acontece se SPY estiver entre 195,00 e 200,00 na expiração da opção Nosso trader terá que comprar as ações em 200,00, mas ele não vai querer exercer suas 195 puts. Isso significaria que ele iria vender suas ações em 195,00, embora SPY está negociando acima desse nível. Em vez disso, ele deixaria suas 195 opções expirar sem valor e ele simplesmente venderia as ações no mercado aberto. Com SPY abaixo de 200,00, e enquanto SPY está acima é o preço de equilíbrio de 198,64, o comércio será rentável. Dito isto, o lucro será inferior ao máximo de 1,36. E abaixo de 198.64, este comércio será um perdedor. As opções nos ETFs permitem que os comerciantes speculate ou hedge em um número enorme de classes de recurso, e as estratégias diferentes das opções permitem que criem um comércio que seja apropriado para cada apetite de risco e cada preço potencial do ETF na liquidação da opção. No momento em que este artigo foi escrito, o autor era SPY longo e tinha uma posição opção delta-neutro em SPY. Siga Scott no Twitter ScottNations.